Импорт банковской выписки

Материал из FrigatWiki

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
 
(12 промежуточных версий не показаны.)
Строка 1: Строка 1:
-
В программе Фрегат существует модуль импорта данных (выгрузки) из системы Банк-Клиент.
+
В программе Фрегат предусмотрен модуль импорта данных (выгрузки) из системы Банк-Клиент (доступен в версиях с V4426_03 для лицензий Фрегат Проф и выше).
-
'''Приобретение и установка'''
+
-
<br>Чтобы установить этот модуль, необходимо приобрести лицензию '''"Дополнительный модуль "Фрегат - Банк-Клиент"'''.
+
-
<br>Эта лицензия приобретается пользователем однократно, вне зависимости от числа приобретенных рабочих мест основной программы семейства "Фрегат".
+
-
<br>Лицензия поставляется в виде файлов FWCB_Imp.dll и FWCB_Exp.dll  Их необходимо поместить в папку программы. Путь по умолчанию: '''C:\Program Files\F-Soft\SW4\PLUGINS'''
+
-
<br><br>'''Совместимость'''
+
-
<br>Лицензия "Дополнительный модуль "Фрегат - Банк-Клиент" совместима со всеми конфигурациями "Фрегат", кроме программ "Фрегат Склад Базовая", "Фрегат Склад Проф", "Фрегат Бухгалтерия", "Фрегат - Основные средства", "Фрегат - Прокат".
+
-
== Алгоритм поиска организаций в программе "Фрегат" при импорте из Банк-Клиент. ==
+
Для работы с обработкой необходимо:
-
<br>
+
-
<br>'''Условные обозначения:'''
+
-
<br>КорСчет - корреспондентский счёт
+
-
<br>РС - расчётный счёт
+
-
<br>Реквизиты, объединённые знаком "+", участвуют в поиске в совокупности.
+
-
Поиск организаций происходит по следующему алгоритму:
+
1. Зайти в меню «Оперативный учет» –> «Финансы» –> «Банковские выписки/кассовые книги» –> «Банковские выписки».
 +
 +
2. В контекстном меню выбрать “Импорт банковской выписки”:
-
<ol>
+
[[Файл: Импорт_банковских_выписок1.jpg]]
-
<li>Первичный поиск производится по реквизитам '''ИНН + КорСчет'''
+
-
<br>
+
3. В появившемся окне импорта выбрать файл и нажать кнопку «Выполнить»:
-
<br><li>Если ИНН + КорСчет не найден, поиск производится по реквизитам
+
-
<br>'''ИНН + РС'''
+
[[Файл:Импорт_банковских_выписок2.jpg]]
-
<br>
+
-
<br><li>Если ИНН + РС не найден, поиск производится по реквизитам
+
Стартует процесс импорта, отображается ход исполнения. После сообщения «Обработка завершена» необходимо нажать «Закрыть».
 +
 +
[[Файл:Импорт_банковских_выписок 3.jpg]]
 +
 +
Особенности:
 +
# Платежи создаются в валюте расчетного счета.
 +
# При обработке платежей с номером, превышающим длину номера документа в программе, процесс импорта не останавливается, платеж сохраняется с обрезанным номером. В мониторе импорта возникает сообщение о событии.
 +
# Если не обнаружен контрагент, он создается автоматически.
-
<br>'''ИНН'''
 
-
<br>
 
-
<br><li>Если ИНН не найден, поиск производится по реквизитам
 
-
<br>'''РС'''
+
----
-
<br><br>Если РС не найден, организация не записывается.
+
Клиент-банк, Банковская выписка
-
<br><br>Тэги: ИНН, КорСчет, РС, поиск, импорт, Клиент-Банк, выгрузка
+
[[Категория:Обмен данными с другими программами]]

Текущая версия на 14:55, 19 марта 2019

В программе Фрегат предусмотрен модуль импорта данных (выгрузки) из системы Банк-Клиент (доступен в версиях с V4426_03 для лицензий Фрегат Проф и выше).

Для работы с обработкой необходимо:

1. Зайти в меню «Оперативный учет» –> «Финансы» –> «Банковские выписки/кассовые книги» –> «Банковские выписки».

2. В контекстном меню выбрать “Импорт банковской выписки”:

Импорт банковских выписок1.jpg

3. В появившемся окне импорта выбрать файл и нажать кнопку «Выполнить»:

Импорт банковских выписок2.jpg

Стартует процесс импорта, отображается ход исполнения. После сообщения «Обработка завершена» необходимо нажать «Закрыть».

Импорт банковских выписок 3.jpg

Особенности:

  1. Платежи создаются в валюте расчетного счета.
  2. При обработке платежей с номером, превышающим длину номера документа в программе, процесс импорта не останавливается, платеж сохраняется с обрезанным номером. В мониторе импорта возникает сообщение о событии.
  3. Если не обнаружен контрагент, он создается автоматически.



Клиент-банк, Банковская выписка

Личные инструменты