Накладные
Материал из FrigatWiki
WikiSysop (Обсуждение | вклад) |
WikiSysop (Обсуждение | вклад) |
||
Строка 102: | Строка 102: | ||
<h3>Создание накладной на основании нескольких счетов</h3> | <h3>Создание накладной на основании нескольких счетов</h3> | ||
- | Имеется возможность создать накладную по нескольким счетам, оформленным на одного и того же контрагента. Для этого необходимо промаркировать соответствующие счета (см. раздел [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8#.D0.9C.D0.B0.D1.80.D0.BA.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.BA.D0.B0_.D0.B4.D0.BE.D0.BA.D1.83.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.BE.D0.B2 «Типовые операции с первичными документами», подраздел «Маркировка документов»]) и выполнить действия, описанные в разделе [«Создание накладной на основании счета»]. | + | Имеется возможность создать накладную по нескольким счетам, оформленным на одного и того же контрагента. Для этого необходимо промаркировать соответствующие счета (см. раздел [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8#.D0.9C.D0.B0.D1.80.D0.BA.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.BA.D0.B0_.D0.B4.D0.BE.D0.BA.D1.83.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.BE.D0.B2 «Типовые операции с первичными документами», подраздел «Маркировка документов»]) и выполнить действия, описанные в разделе [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8#.D0.A1.D0.BE.D0.B7.D0.B4.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.BD.D0.B0.D0.BA.D0.BB.D0.B0.D0.B4.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D0.BD.D0.B0_.D0.BE.D1.81.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B8_.D1.81.D1.87.D0.B5.D1.82.D0.B0 «Создание накладной на основании счета»]. |
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <h3>Создание нескольких накладных по одному счету</h3> | ||
+ | Чтобы создать несколько накладных по одному счету, выполните следующие действия: | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Повторите шаги 1-2, описанные в разделе [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8#.D0.A1.D0.BE.D0.B7.D0.B4.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.BD.D0.B0.D0.BA.D0.BB.D0.B0.D0.B4.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D0.BD.D0.B0_.D0.BE.D1.81.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B8_.D1.81.D1.87.D0.B5.D1.82.D0.B0 «Создание накладной на основании счета»]. | ||
+ | <li>Для выборочного ввода позиций из счета дважды щелкните мышью на выбранном в верхней части окна товаре, затем укажите количество в стандартном окне ''«Ввод товара»'' и нажмите кнопку '''«OК»'''. | ||
+ | </ul> | ||
+ | Указанное количество товара появится в спецификации накладной. | ||
+ | <br>Чтобы создать еще одну накладную на основе того же счета, повторите описанные выше действия. | ||
+ | <br>Каждый раз при создании зависимого документа на основании счета количество товара, доступного для выбора в спецификацию, будет уменьшаться на то количество, которое уже было ранее прикреплено к другим зависимым документам. | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <h3>Распределение товаров накладной по заказам клиентов</h3> | ||
+ | Воспользуйтесь данной функцией для автоматического распределения товаров ПРИХОДНЫХ накладных по заказам клиентов. | ||
+ | Для того, чтобы воспользоваться функцией, перейдите к списку приходных накладных, щелкните правой кнопкой в области списка и выберите ''«Распределение поставок по заказам клиентов»'' в контекстном меню: | ||
+ | <br> | ||
+ | <br>[[Файл:nakl4.png]] | ||
+ | <br> | ||
+ | Установите параметры распределения товаров накладных по заказам в открывшемся окне: | ||
+ | <br> | ||
+ | <br>[[Файл:nakl5.png]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Распределить | ||
+ | <br>- Все подходящие поступления – по заказам клиентов будут распределены товары всех приходных документов, не привязанные к заказам клиентов. | ||
+ | <br>- Выбранные документы – по заказам клиентов будут распределены товары только выбранных приходных накладных (предварительно промаркированные приходные накладные или накладная, на которой был установлен курсов во время вызова функции). | ||
+ | <li>Только поступления периода – установите флаг, чтобы выбрать период | ||
+ | <li>Только поступления от поставщика – для распределения будут отобраны только приходные накладные с выбранной организацией-поставщиком. | ||
+ | <li>Только на заказы клиента – отобранные товары будут распределены только по заказам выбранного клиента. | ||
+ | <li>Только для торгующей организации - | ||
+ | <li>Учитывать заказы поставщику | ||
+ | <br>- Если флаг не установлен, товары приходных накладных будут распределены в хронологическом порядке, т. е. товары будут распределяться в первую очередь на заказы клиентов, зарегистрированные на более раннюю дату. | ||
+ | <br>- Если флаг установлен, товары приходных накладных будут распределены в первую очередь по тем заказам клиентов, на основе которых были созданы заказы поставщикам. | ||
+ | </ul> | ||
+ | <br>После того, как все параметры будут установлены, нажмите кнопку «ОК» в нижней части окна и дождитесь окончания операции. | ||
+ | <br>Вы можете просмотреть результаты операции в разделе ''«Контроль заказов клиентов»''. В результате операции изменения произойдут в колонках ''«Принято под заказ»'', ''«Распределено под заказ»'', ''«Резерв»''. Подробнее см. «Контроль заказов клиентов». | ||
+ | По результатам операции будут автоматически созданы документы резерва. | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <h2>Возвраты поставщикам/возвраты покупателей</h2> | ||
+ | Документы данного типа используются для оформления возвратов поставщикам и возвратов от покупателей. | ||
+ | <br>Вы можете создать независимый документ возврата, а также создать документ возврата на основе накладной. | ||
+ | <br> | ||
+ | <h3>Создание новой накладной возврата</h3> |
Версия 14:01, 11 декабря 2014
Содержание |
Работа с накладными
Накладные используются для оформления операций, которые влияют на движение товара и взаиморасчеты с контрагентом.
Для работы с накладными перейдите к блоку «Документы» - «Накладные» и выберите необходимый тип накладной. Подробнее о навигации по списку первичных документов см. раздел «Навигация по списку первичных документов».
Состояния и признаки накладных
В колонках списка счетов любого типа, помимо информации о счете, зарегистрированной во время создания (например, дата регистрации счета, его сумма и пр.) выводятся колонки дополнительных признаков и состояний.
Все входящие накладные (приходные накладные, накладные возврата от поставщиков, акты принятия товара на реализацию) имеют следующие признаки/состояния:
- «Прн» - принята
- - входящая накладная проведена по складу – товар оприходован, произошло пополнение остатков на складе.
- - входящая накладная зарегистрирована в журнале, но еще не проведена по складу – товар не оприходован на склад и имеет состояние “Ожидание прихода”.
Все исходящие накладные (расходные накладные, отчеты реализаторов и пр.) имеют следующие состояния:
- «Отг» – отгружена
- - исходящая накладная проведена по складу – товар отгружен, произошло уменьшение остатков на складе.
- – исходящая накладная зарегистрирована в журнале, но еще не проведена по складу – товар не отгружен со склада и имеет состояние “Резерв”.
Общие признаки входящих и исходящих накладных:
- «Зкр» - устанавливается автоматически при установке состояния «Отгружена».
- «Сф» - признак наличия счета-фактуры по накладной.
- «О» - признак наличия оплаты по накладной.
- - накладная оплачена полностью.
- - накладная оплачена частично.
- - срок оплаты по накладной просрочен. - «В» - признак наличия возврата по накладной.
- - все товары накладной попали в документ возврата.
- - часть товаров накладной попала в документ возврата. - «Бух» – признак учета суммы накладной в бухгалтерских отчетах.
Приходные и расходные накладные
Приходные накладные отражают поступление/прием товаров от поставщиков. Расходные накладные отражают отгрузку/передачу товаров оптовым и мелкооптовым покупателям.
Оформление прихода/отгрузки товара при помощи накладной
Чтобы оформить приход товара при помощи накладной, выполните следующие действия:
- Создайте накладную так же, как любой первичный документ (подробнее о создании первичных документов см. раздел «Создание документа»). Для поступления товара используйте приходную накладную. Для отгрузки товара используйте расходную накладную.
- После нажатия кнопки «ОК» в окне создания накладной программа предложит вам указать состояние товара:
Для приходной накладной:
- ОЖПР – «ожидание прихода». Устанавливается про умолчанию после создания приходной накладной. Увеличивает количество выбранного в спецификацию накладной товара в колонках «Ож. приход» в списках товаров в информационных карточках и справочнике «Номенклатура».
- ОПР – «товар оприходован». Установите это состояние, чтобы оприходовать товар. Подробнее см. «Результаты операции» «Движение товара».
- ПГТ – «подготовка». Установите это состояние, чтобы не учитывать информацию о выбранных в спецификацию документа товарах (количество товара, указанное в спецификации не будет влиять на остатки товара, а сумма документа не будет фигурировать в финансовых отчетах). Для расходной накладной:
- РЕЗ – «резерв». Устанавливается про умолчанию после создания расходной накладной. Увеличивает количество выбранного в спецификацию накладной товара в колонках «Резерв» в списках товаров в информационных карточках и справочнике «Номенклатура».
- ОТГ – «отгружен». Установите это состояние, чтобы отгрузить товар со склада. Подробнее см. Результаты операции, Движение товара.
- ПГТ – «подготовка». Установите это состояние, чтобы не учитывать информацию о выбранных в спецификацию документа товарах (количество товара, указанное в спецификации, не будет влиять на остатки товара, а сумма документа не будет фигурировать в финасовых отчетах).
Выберите необходимое состояние и нажмите «ОК» - накладная появится в списке накладных.
Результаты операции:
Движение товара
Приходная накладная: после установки состояния «Оприходован» товар будет оприходован, что вызовет увеличение количества товара, указанного в спецификации, на выбранном складе.
Расходная накладная: после установки состояния «Отгружен» товар будет отгружен, что вызовет уменьшение количества товара, указанного в спецификации, на выбранном складе.
Вы можете проверить движение товара по складам следующим способом:
- Выберите необходимую накладную из списка накладных, выделив ее при помощи мыши.
- Щелкните правой кнопкой мыши по необходимому товару спецификации и выберите «Информационная карточка товара» в контекстном меню.
- Переключитесь на вкладку «Складское движение товара» в открывшемся окне, чтобы просмотреть информацию о движении выбранного товара по складу.
Взаиморасчеты с контрагентом
Приходные/расходные накладные отражаются в отчете «Взаиморасчеты» после установки состояния «оприходован» (для приходных накладных) и «отгружен» (для расходных накладных).
Подробнее об отчете см. раздел [«Отчеты», «Взаиморасчеты»].
Примечание: описанные выше настройки возможных состояний товара установлены по умолчанию. Вы можете изменить настройки состояний или создать новые в разделе [«Настройки»] (Настройки - Настройки документов - Приходная (расходная) накладная - Свойства документа - Состояния).
Создание накладной на основании счета
Вы можете создать накладную на основе существующего в системе счета. Это позволит полностью или частично связать сумму счета с приходованием/отгрузкой товара. Для создания накладной по счету выполните следующие действия:
- Найдите нужный счет в журнале счетов и выберите «Создать зависимый документ» «Приходная накладная» (для входящего счета) или «Расходная накладная» (для исходящего счета). В результате появится окно приходной или расходной накладной с заполненными согласно счету реквизитами, но с незаполненной спецификацией.
- В окне накладной перейдите на вкладку «Товары» - в верхней части окна появятся товарные позиции из спецификации счета.
- Находясь в верхней половине окна, откройте контекстное меню и выберите «Взять все “максимальное” кол-во». В этом случае все товарные позиции счета перенесутся в накладную с соответствующими количествами.
При создании расходной накладной также возможен: - Выбор «доступного» количества – чтобы использовать эту опцию, выберите «Все доступное кол-во» в контекстном меню. В спецификацию документа будет добавлено количество товара, указанное в колонке «Доступно». Подробнее о расчете доступного количества товара на складе см. часть 1 руководства «Фрегат-Корпорация/Справочники», раздел «Создание склада», вкладка «Настройки».
Создание накладной на основании нескольких счетов
Имеется возможность создать накладную по нескольким счетам, оформленным на одного и того же контрагента. Для этого необходимо промаркировать соответствующие счета (см. раздел «Типовые операции с первичными документами», подраздел «Маркировка документов») и выполнить действия, описанные в разделе «Создание накладной на основании счета».
Создание нескольких накладных по одному счету
Чтобы создать несколько накладных по одному счету, выполните следующие действия:
- Повторите шаги 1-2, описанные в разделе «Создание накладной на основании счета».
- Для выборочного ввода позиций из счета дважды щелкните мышью на выбранном в верхней части окна товаре, затем укажите количество в стандартном окне «Ввод товара» и нажмите кнопку «OК».
Указанное количество товара появится в спецификации накладной.
Чтобы создать еще одну накладную на основе того же счета, повторите описанные выше действия.
Каждый раз при создании зависимого документа на основании счета количество товара, доступного для выбора в спецификацию, будет уменьшаться на то количество, которое уже было ранее прикреплено к другим зависимым документам.
Распределение товаров накладной по заказам клиентов
Воспользуйтесь данной функцией для автоматического распределения товаров ПРИХОДНЫХ накладных по заказам клиентов.
Для того, чтобы воспользоваться функцией, перейдите к списку приходных накладных, щелкните правой кнопкой в области списка и выберите «Распределение поставок по заказам клиентов» в контекстном меню:
Установите параметры распределения товаров накладных по заказам в открывшемся окне:
- Распределить
- Все подходящие поступления – по заказам клиентов будут распределены товары всех приходных документов, не привязанные к заказам клиентов.
- Выбранные документы – по заказам клиентов будут распределены товары только выбранных приходных накладных (предварительно промаркированные приходные накладные или накладная, на которой был установлен курсов во время вызова функции). - Только поступления периода – установите флаг, чтобы выбрать период
- Только поступления от поставщика – для распределения будут отобраны только приходные накладные с выбранной организацией-поставщиком.
- Только на заказы клиента – отобранные товары будут распределены только по заказам выбранного клиента.
- Только для торгующей организации -
- Учитывать заказы поставщику
- Если флаг не установлен, товары приходных накладных будут распределены в хронологическом порядке, т. е. товары будут распределяться в первую очередь на заказы клиентов, зарегистрированные на более раннюю дату.
- Если флаг установлен, товары приходных накладных будут распределены в первую очередь по тем заказам клиентов, на основе которых были созданы заказы поставщикам.
После того, как все параметры будут установлены, нажмите кнопку «ОК» в нижней части окна и дождитесь окончания операции.
Вы можете просмотреть результаты операции в разделе «Контроль заказов клиентов». В результате операции изменения произойдут в колонках «Принято под заказ», «Распределено под заказ», «Резерв». Подробнее см. «Контроль заказов клиентов».
По результатам операции будут автоматически созданы документы резерва.
Возвраты поставщикам/возвраты покупателей
Документы данного типа используются для оформления возвратов поставщикам и возвратов от покупателей.
Вы можете создать независимый документ возврата, а также создать документ возврата на основе накладной.