Общая информация по работе с первичными документами
Материал из FrigatWiki
WikiSysop (Обсуждение | вклад) |
WikiSysop (Обсуждение | вклад) |
||
Строка 94: | Строка 94: | ||
<br> | <br> | ||
На верхней панели дополнительно выводятся фильтры товарного справочника. | На верхней панели дополнительно выводятся фильтры товарного справочника. | ||
- | Воспользуйтесь фильтрами [[Файл:binocl.png]] [[Файл:filter.png]] [[Файл:zero.png]] так же, как при работе со справочником ''«Номенклатура»''. Подробнее о фильтрах см. [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8 часть 1 руководства «Фрегат Корпорация/Справочники», раздел «Общие сервисные функции»]. | + | <br>Воспользуйтесь фильтрами [[Файл:binocl.png]] [[Файл:filter.png]] [[Файл:zero.png]] так же, как при работе со справочником ''«Номенклатура»''. Подробнее о фильтрах см. [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8 часть 1 руководства «Фрегат Корпорация/Справочники», раздел «Общие сервисные функции»]. |
+ | <br>Выберите ассортиментную группу для отображения в списке справочника. Подробнее об ассортиментных группах см. [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B часть 1 руководства «Фрегат-Корпорация/Справочники», раздел «Ассортиментные группы»]. | ||
+ | В колонке ''«Доступно»'' отображается количество товара, рассчитанное на основе алгоритма расчета доступного количества на выбранном складе (по умолчанию) или в соответствии с настройками документа. Подробнее о настройке доступного количества товара на складе см. [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B#.D0.A1.D0.BE.D0.B7.D0.B4.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D1.81.D0.BA.D0.BB.D0.B0.D0.B4.D0.B0 часть 1 руководства «Фрегат-Корпорация», раздел «Создание склада»]. | ||
+ | <br> | ||
+ | '''Примечание:''' при необходимости вы также можете выполнить такие же действия с товарами и группами товаров в верхней части окна, как в справочнике «Номенклатура», при помощи контекстного меню товара или группы товаров. | ||
+ | <br> | ||
+ | Чтобы выбрать товар из справочника в спецификацию документа, перетащите необходимый товар из области справочника в спецификацию / щелкните дважды по необходимому товару / откройте контекстное меню товара и нажмите ''«Выбор»''. | ||
+ | <br>'''Примечание:''' Для расходных документов в контекстном меню также доступна опция выбора товара по приходам. Подробнее см. раздел [«Выбор по приходам»]. | ||
+ | Заполните информацию о выбранном товаре в открывшемся окне ''«Ввод товара»'': | ||
+ | <br> | ||
+ | <br>[[Файл:typedoc9.png]] | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | '''Вкладка «Цена и кол-во»''' | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>'''''Код партии''''' | ||
+ | <br>Выводится, если при создании товара была выбрана опция ''«Учет по партии»''. Подробнее см. [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#.D0.92.D0.B2.D0.BE.D0.B4_.D1.82.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.80.D0.BE.D0.B2_.D0.B2_.D1.81.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BE.D1.87.D0.BD.D0.B8.D0.BA часть 1 руководства «Фрегат Корпорация/Справочники», «Номенклатура», раздел «Ввод товаров в справочник»]. Нажмите […], чтобы выбрать партию из списка, или введите значение вручную. | ||
+ | <br>- ''Автоматическая генерация кода партии'' – установите флаг, чтобы код партии генерировался автоматически при вводе товара в документ. | ||
+ | <li>'''''Серия/Срок годности/Производитель/Сертификат/Доступно''''' | ||
+ | <br>Выводится, если при создании товара была выбрана опция ''«Серийный учет» - «По коду серии»''. Выберите серию из выпадающего списка или нажмите ''«Создать»'' в выпадающем списке, чтобы создать новую серию товара. | ||
+ | <li>'''''Имя фасовки/Доступно''''' | ||
+ | <br>Выводится, если при создании товара была выбрана опция ''«Учет по фасовкам»''. | ||
+ | <li>'''''Кол-во''''' | ||
+ | <br>Количество товара в единицах измерения, указанных при создании товара в справочнике. При включенной опции «Учет количества по габаритам» также выводятся Кол-во, пог. м, Кол-во, м2 , Кол-во, м3. При вводе характеристик в эти поля программа автоматически пересчитает количество товара в зависимости от введенных в этих полях значений, и наоборот. | ||
+ | <li>'''''Цена''''' | ||
+ | <br>Цена за единицу товара. | ||
+ | <li>'''''Сумма''''' | ||
+ | <br>Общая сумма товаров (цена х количество). Рассчитывается автоматически. | ||
+ | <li>'''''Скидка''''' | ||
+ | <br>Скидка на позицию товара. | ||
+ | <li>'''''НДС''''' | ||
+ | <br>Сумма НДС. По умолчанию указывается ставка НДС, указанная при создании товара. | ||
+ | <li>'''''Страна происхождения''''' | ||
+ | <br>Укажите страну происхождения товара. | ||
+ | <li>'''''Номер тамож. декларации''''' | ||
+ | <br>При необходимости введите номер таможенной декларации. | ||
+ | <br> | ||
+ | '''Вкладка «Партия»''' | ||
+ | <br>Указываются параметры партии. | ||
+ | <br> | ||
+ | '''Вкладка «Дополнительно»''' | ||
+ | <br>Содержит дополнительную информацию о товаре в виде примечания, а также может содержать поле «Код партии» (см. выше описание поля ''«Код партии»''). Здесь также можно отметить, что вводимая позиция будет входить в состав затрат (включить опцию ''«Учитывать в затратах»''). | ||
+ | <br> | ||
+ | '''Вкладка «Аналитика»''' | ||
+ | <br>Предназначена для присвоения каких-либо аналитических признаков позиции товара в спецификации документа (см. [часть 1 руководства “Фрегат-Корпорация/Справочники”, раздел “Аналитические признаки”]). | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <h4>Отбор товаров</h4> |
Версия 16:37, 23 ноября 2014
Содержание |
Типовые операции с первичными документами
В данной главе рассмотрены общие действия с первичными документами, доступные для всех или для нескольких типов документов вне зависимости от их типа.
Типовые операции включают в себя создание, копирование, редактирование, удаление, печать документов и пр. и выполняются при помощи контекстного меню документа:
Данные действия, как правило, дублируются при помощи кнопок на верхней панели…
…а также в разделе «Операции» в главном меню:
Создание документа
Чтобы создать документ, выполните следующие действия:
- Шаг 1. Перейдите к списку документов необходимого типа, как описано в разделе «Навигация по списку первичных документов».
- Шаг 2. Нажмите кнопку «Создать» на верхней панели / щелкните правой кнопкой в области списка документов и выберите «Создать» в контекстном меню.
- Шаг 3. Переключайтесь между вкладками в открывшемся окне, чтобы настроить параметры документа. Все документы имеют единообразную структуру, в соответствии с которой строится порядок их создания.
- Заполните реквизиты документа на вкладке «Реквизиты».
- Заполните спецификацию документов (для типов документов, имеющих спецификацию товаров/услуг) на вкладке «Товары».
- Введите дополнительные затраты, связанные с таможней, доставкой и пр., на вкладке «Затраты».
- Присвойте документу аналитические признаки на вкладке «Аналитика».
- Введите дополнительную информацию (примечание) к документу на вкладке «Дополнительно».
- Определите параметры настройки документа на вкладке «Настройки». После того, как все параметры будут установлены, нажмите «ОК» в окне создания документа – новый документ появится в списке документов. - Шаг 4. При необходимости установите состояние документа. Подробнее об установке состояния см. раздел [«Установка состояния документов»].
Ввод реквизитов документа
Заполните реквизиты документа на вкладке «Реквизиты».
- Номер
Номер документа. Для номера документа в системе предусмотрено два поля, для первого поля организована поддержка нумераторов, для второго поля – только ручной ввод значений. Значения номеров могут содержать любые символы. - От
Дата выписки документа, по умолчанию текущая. При нажатии на кнопку выпадает календарь. Дату можно ввести вручную или выбрать из календаря (как прошедшую, так и будущую). - Срок оплаты/контрольный срок
Контрольная дата оплаты по документу. При нажатии на кнопку выпадает календарь. Если по истечении срока оплаты документ не был оплачен, то в журнале документов у такого документа выделяется красным цветом признак оплаты (ячейка в колонке «О»), а если документ был оплачен частично (не вся сумма документа покрыта платежами), то признак оплаты заливается серым цветом. - Поставщик и рекв. / Получатель и рекв. / Продавец / Покупатель / Организация
Своя организация или контрагент, выбирается из справочника организаций. Представляется двумя полями: в первом поле выбирается название организации, во втором – список реквизитов. Позиция, предназначенная для своей организации по умолчанию, имеет значение, указанное в свойствах документа (см. Настройки → Настройки документов → Необходимый тип документа… → Свойства) в поле «Торгующая организация». - На склад / Со склада / Склад
Склад-получатель или/и склад-отправитель, выбирается из справочника складов. По умолчанию имеет значение, указанное в свойствах документа (см. Настройки → Настройки документов → Необходимый тип документа… → Свойства) в поле «Склад-грузополучатель/Склад-грузоотправитель».
Для документов различных типов используются разные (из перечисленных) названия данных полей. - Валюта и курс
Валюта документа и курс валюты, выбирается из справочника валют и курсов валют. По умолчанию имеет значение, указанное в свойствах документа (см. Настройки → Настройки документов → Необходимый тип документа… → Свойства) в поле «Валюта документа». - Основание
Основание для документа. Например, номер договора или номер счета для накладной. - Примечание
Произвольное примечание к документу. - Грузоотправитель/Грузополучатель
Организация (возможно сторонняя), занимающаяся доставкой грузов. При нажатии на кнопку выпадает диалоговая панель, предназначенная для формирования списка грузоотправителей и грузополучателей соответственно. Данная панель имеет свои функциональные кнопки, с помощью которых формируется список организаций:
- Кнопка позволяет перейти в справочник организаций для добавления и выбора из него соответствующей организации.
- Кнопка позволяет удалить грузополучателя/грузоотправителя из списка.
- Кнопка позволяет закрыть панель и вставить текущее значение списка в поле. То же самое можно сделать, выбрав значение списка двойным щелчком левой кнопки мыши.
Помимо кнопок имеется дублирующее их контекстное меню.
В исходящих документах сформированный список грузоотправителей будет соответствовать своей организации, выбранной в документе, а список грузополучателей – выбранному контрагенту, а во входящих – наоборот.
В перечне реквизитов документа можно выделить основные, т.е. те, без заполнения которых документ не может быть сохранен. К основным реквизитам обычно относятся: номер документа, дата выписки, своя организация, контрагент, склад.
Ввод товаров в спецификацию документа
Добавьте товары в спецификацию документа на вкладке «Товары».
На верхней панели выберите прайс-лист и валюту, в которой будет представлена цена, а также способ ввода товаров в выпадающем списке
- Номенклатура. Подробнее см. раздел «Ввод товаров из справочника «Номенклатура»
- Отборы товаров. Подробнее см. раздел [«Отбор товаров»]
- Табличный ввод. Подробнее см. раздел [«Табличный ввод товаров»]
Ввод товаров из справочника «Номенклатура»
Данный способ ввода товара установлен по умолчанию. Воспользуйтесь этим способом для поочередного выбора нужных позиций из справочника «Номенклатура».
При выбранной опции «Номенклатура» в верхней части окна отображается справочник товаров, в нижней части – товарная спецификация документа (товарные позиции).
На верхней панели дополнительно выводятся фильтры товарного справочника.
Воспользуйтесь фильтрами так же, как при работе со справочником «Номенклатура». Подробнее о фильтрах см. часть 1 руководства «Фрегат Корпорация/Справочники», раздел «Общие сервисные функции».
Выберите ассортиментную группу для отображения в списке справочника. Подробнее об ассортиментных группах см. часть 1 руководства «Фрегат-Корпорация/Справочники», раздел «Ассортиментные группы».
В колонке «Доступно» отображается количество товара, рассчитанное на основе алгоритма расчета доступного количества на выбранном складе (по умолчанию) или в соответствии с настройками документа. Подробнее о настройке доступного количества товара на складе см. часть 1 руководства «Фрегат-Корпорация», раздел «Создание склада».
Примечание: при необходимости вы также можете выполнить такие же действия с товарами и группами товаров в верхней части окна, как в справочнике «Номенклатура», при помощи контекстного меню товара или группы товаров.
Чтобы выбрать товар из справочника в спецификацию документа, перетащите необходимый товар из области справочника в спецификацию / щелкните дважды по необходимому товару / откройте контекстное меню товара и нажмите «Выбор».
Примечание: Для расходных документов в контекстном меню также доступна опция выбора товара по приходам. Подробнее см. раздел [«Выбор по приходам»].
Заполните информацию о выбранном товаре в открывшемся окне «Ввод товара»:
Вкладка «Цена и кол-во»
- Код партии
Выводится, если при создании товара была выбрана опция «Учет по партии». Подробнее см. часть 1 руководства «Фрегат Корпорация/Справочники», «Номенклатура», раздел «Ввод товаров в справочник». Нажмите […], чтобы выбрать партию из списка, или введите значение вручную.
- Автоматическая генерация кода партии – установите флаг, чтобы код партии генерировался автоматически при вводе товара в документ. - Серия/Срок годности/Производитель/Сертификат/Доступно
Выводится, если при создании товара была выбрана опция «Серийный учет» - «По коду серии». Выберите серию из выпадающего списка или нажмите «Создать» в выпадающем списке, чтобы создать новую серию товара. - Имя фасовки/Доступно
Выводится, если при создании товара была выбрана опция «Учет по фасовкам». - Кол-во
Количество товара в единицах измерения, указанных при создании товара в справочнике. При включенной опции «Учет количества по габаритам» также выводятся Кол-во, пог. м, Кол-во, м2 , Кол-во, м3. При вводе характеристик в эти поля программа автоматически пересчитает количество товара в зависимости от введенных в этих полях значений, и наоборот. - Цена
Цена за единицу товара. - Сумма
Общая сумма товаров (цена х количество). Рассчитывается автоматически. - Скидка
Скидка на позицию товара. - НДС
Сумма НДС. По умолчанию указывается ставка НДС, указанная при создании товара. - Страна происхождения
Укажите страну происхождения товара. - Номер тамож. декларации
При необходимости введите номер таможенной декларации.
Вкладка «Партия»
Указываются параметры партии.
Вкладка «Дополнительно»
Содержит дополнительную информацию о товаре в виде примечания, а также может содержать поле «Код партии» (см. выше описание поля «Код партии»). Здесь также можно отметить, что вводимая позиция будет входить в состав затрат (включить опцию «Учитывать в затратах»).
Вкладка «Аналитика»
Предназначена для присвоения каких-либо аналитических признаков позиции товара в спецификации документа (см. [часть 1 руководства “Фрегат-Корпорация/Справочники”, раздел “Аналитические признаки”]).
Отбор товаров